光纤龙头，超跌反弹！人形机器人迎来重磅玩家，5只概念股抢先披露业绩预告 长征体验

人形机器人已是全球科技企业重点布局领域。业绩大增，亨通光电股价大涨。从最新三季报业绩来看，目前仅5只人形机器人概念股披露业绩预告，分别为崇达技术、雷赛智能、瑞芯微、震裕科技、金力永磁，这些公司净利润预计增速均在40%以上。以雷赛智能为例，公司预计2026年前三季度净利润为2.72亿元至3.04亿元，同比增长70%至90%。该公司是国内光纤行业龙头之一，股价曾在6月23日盘中创历史高点，最新价较历史高点回撤幅度超60%。上述19只成交活跃度提升的人形机器人概念股中，截至10月16日收盘，滚动市盈率低于30倍的有4只，分别是中联重科、道氏技术、宁波韵升、会通股份。中联重科滚动市盈率为12.14倍，排在最低位置。当前，人形机器人已是全球科技企业重点布局领域。公司战略投资无锡智动力机器人有限公司，该企业专注于具身智能机器人零部件研发，核心客户覆盖天奇股份、银河通用、优奇智能、赛力斯等行业优质企业。部分股票在披露三季报业绩数据之后获得市场青睐。比如亨通光电(600487)，公司10月16日晚间发布业绩预告，预计2026年前三季度净利润为59.7亿元至63.7亿元，同比增长151.27%到168.1%。谈及企业是否将自主研发制造人形机器人，奥特曼给予肯定答复。他同时提出，机器人外观等细节问题并非现阶段研发重点，研发驱动机器人运行的智能“大脑”才是核心要务。报告期内，下游智能制造的自动化设备市场环境有所回暖，国产替代加速，公司业务订单情况有较大好转，叠加公司持续加大对半导体、高端机床、泛人形机器人等重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度，相关业务收入贡献逐步提升，对整体业绩形成积极带动。人形机器人出货量大幅增长。19只概念股成交活跃度提升。3只股票日均成交额环比增幅翻倍，分别是雷赛智能、龙溪股份、道氏技术。即便具备完整躯体硬件，如果机器人无法自主调度四肢完成任务，硬件也难以发挥实际效用。今年9月，智元宣布其交付给长隆集团的A3 Ultra是其第20000台具身智能机器人。10月19日开盘，亨通光电股价上涨2.89%，约10:48封住涨停板，盘中涨停板封单超过50万手，中午收盘前打开涨停，最新涨幅仍近9%。OpenAI发力人形机器人赛道。中商产业研究院分析师预测，2026年中国人形机器人出货量将达3.8万台，2030年有望达到38万台，全球占比进一步提升至约88%。从二级市场表现来看，今年人形机器人概念整体走势不佳。特斯拉擎天柱、小鹏IRON人形机器人等相关产品持续迭代，行业实践也印证，想要实现机器人稳定作业，既离不开软件智能算法，也需要复杂电机、关节硬件系统作为支撑。从成交情况来看，截至10月16日收盘，10月以来日均成交额环比上个月增长10%以上的人形机器人概念股有19只。鑫宏业年内累计上涨99.34%，排在第一位。据援引Engadget报道，人工智能企业OpenAI正布局人形机器人研发赛道，企业首席执行官山姆·奥特曼对外披露相关项目进展，项目将把机器人智能系统研发作为核心攻关方向。2026年以来，人形机器人核心零部件国产化进程稳步推进，传感器、减速器、行星滚柱丝杠等零部件结构、耐久性进一步优化，部分关键技术基本可控；人形机器人产品运动控制能力大幅跃升，部分产品已能够自主应对复杂崎岖路面；感知、交互算法继续升级，为人形机器人场景适配能力的增强提供了有力支撑。今年8月，宇树科技宣布其仿生双足人形机器人累计生产下线约18000台。报告期内，受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素，光通信市场需求增长、价格上涨，带动公司业绩增长。10月19日早盘，A股大盘指数低开后走高，传统行业如家用电器、银行、煤炭、公用事业、石油石化等成为领涨主力。在播客节目访谈中，奥特曼阐释了选择人形机器人技术路线的考量。2026年上半年，公司全新开发两款产品——Z01双足人形机器人和15KG 级四足机器人。根据市场咨询机构IDC数据，2026年上半年全球人形机器人出货近2.5万台，同比增长432.1%，其中中国市场出货量超1.9万台。按照奥特曼的预判，OpenAI有望在2027年推出效果亮眼的演示样机，但人形机器人真正走向公开实际应用，还需要数年时间。他表示，现实世界各类设施、工具均围绕人类身体形态设计，门、键盘以及各类常用工具都适配人体形态，人形机器人能够更好适配人类生活工作空间，这是人形方案具备现实合理性的重要原因。据·数据宝统计，截至10月16日收盘，概念股年内平均下跌21.93%，跑输同期上证指数。21只概念股年内逆势上涨，其中7股涨幅超50%，包括鑫宏业、崇达技术、一博科技、泰晶科技、江苏北人、阿莱德、智微智能。